| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 492.00 | 29 494.00 | 4 998.00 | 34 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 018.00 | 30 322.00 | 16 696.00 | 47 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 680.00 | 59 816.00 | 221 864.00 | 281 680.00 |
BT Marchandises | 337 125.00 | | 337 125.00 | 337 125.00 |
BZ Autres créances | 98 506.00 | | 98 506.00 | 98 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 60 900.00 | | 60 900.00 | 60 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 800.00 | | 516 800.00 | 516 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 481.00 | 59 816.00 | 738 665.00 | 798 481.00 |
CU Autres participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 208 782.00 | | | 208 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 481.00 | | | 66 481.00 |
DL TOTAL (I) | 277 462.00 | | | 277 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 049.00 | | | 268 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 425.00 | | | 94 425.00 |
EA Autres dettes | 98 720.00 | | | 98 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 202.00 | | | 461 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 665.00 | | | 738 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 202.00 | | | 461 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 397 563.00 | | 1 397 563.00 | 1 397 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 563.00 | | 1 397 563.00 | 1 397 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 820 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 046.00 | |
GE Autres charges | | | 19 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 201 293.00 | | | 201 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 931.00 | | | 111 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 631.00 | | | 120 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 931.00 | | | -111 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 590.00 | | | 1 719 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 109.00 | | | 1 653 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 481.00 | | | 66 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 370.00 | | 1 010.00 | 289 370.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 700.00 | 200 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 700.00 | 281 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 499.00 | | 1 010.00 | 80 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 871.00 | | | 208 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 770.00 | 8 046.00 | | 51 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 770.00 | 8 046.00 | | 51 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 931.00 | | 111 931.00 | 111 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 931.00 | | 111 931.00 | 111 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 111 931.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 049.00 | 268 049.00 | | 268 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 349.00 | 35 349.00 | | 35 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 942.00 | 29 942.00 | | 29 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 720.00 | 98 720.00 | | 98 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VB T. V. A. | 45 020.00 | | | 45 020.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 310.00 | | | 39 310.00 |
VP Divers | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 776.00 | 98 776.00 | 200 000.00 | 298 776.00 |
VW T.V.A. | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 202.00 | 461 202.00 | | 461 202.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
ST Autres comptes | 81 744.00 | | | 81 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 257.00 | | | 208 257.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 980.00 | | | 33 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 992.00 | | | 279 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 457.00 | | | 174 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 104.00 | | | 312 104.00 |