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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 070.00 | | 68 070.00 | 68 070.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 310.00 | 60 171.00 | 139.00 | 60 310.00 |
040 Immobilisations financières | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 136.00 | 60 391.00 | 70 745.00 | 131 136.00 |
060 Stock marchandises | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
084 Disponibilités | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 599.00 | | 19 599.00 | 19 599.00 |
110 Total général Actif | 150 736.00 | 60 391.00 | 90 344.00 | 150 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 225 739.00 | 238 671.00 | | 225 739.00 |
230 Autres produits | 4 400.00 | 1 060.00 | | 4 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 139.00 | 239 731.00 | | 230 139.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 375.00 | 138 729.00 | | 135 375.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -253.00 | 622.00 | | -253.00 |
242 Autres charges externes. | 36 273.00 | 36 460.00 | | 36 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 559.00 | 5 110.00 | | 5 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 635.00 | 35 070.00 | | 32 635.00 |
252 Charges sociales | 12 677.00 | 12 986.00 | | 12 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 736.00 | 1 153.00 | | 736.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 002.00 | 230 130.00 | | 223 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 137.00 | 9 601.00 | | 7 137.00 |
290 Produits exceptionnels | 22.00 | 541.00 | | 22.00 |
294 Charges financières | 793.00 | 337.00 | | 793.00 |
300 Charges exceptionnelles | 439.00 | 730.00 | | 439.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -567.00 | 732.00 | | -567.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 494.00 | 8 342.00 | | 6 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 136.00 | | | 131 136.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 842.00 | | | 12 842.00 |