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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 070.00 | | 68 070.00 | 68 070.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 010.00 | 63 335.00 | 21 675.00 | 85 010.00 |
040 Immobilisations financières | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 836.00 | 63 555.00 | 92 282.00 | 155 836.00 |
060 Stock marchandises | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
072 Créances – Autres | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
084 Disponibilités | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 744.00 | | 13 744.00 | 13 744.00 |
110 Total général Actif | 169 580.00 | 63 555.00 | 106 025.00 | 169 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 025.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 518.00 | 174 185.00 | | 185 518.00 |
230 Autres produits | 10 840.00 | 5 684.00 | | 10 840.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 358.00 | 179 869.00 | | 196 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 174.00 | 108 233.00 | | 116 174.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 563.00 | -2 152.00 | | -1 563.00 |
242 Autres charges externes. | 31 646.00 | 30 534.00 | | 31 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 619.00 | | | 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 899.00 | 4 406.00 | | 3 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 095.00 | 23 795.00 | | 33 095.00 |
252 Charges sociales | 9 577.00 | 10 816.00 | | 9 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 470.00 | 694.00 | | 2 470.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 195 298.00 | 176 326.00 | | 195 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 059.00 | 3 543.00 | | 1 059.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 024.00 | 1.00 | | 1 024.00 |
294 Charges financières | 963.00 | 705.00 | | 963.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 248.00 | 526.00 | | 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 867.00 | 2 309.00 | | 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 836.00 | | | 155 836.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 928.00 | | | 10 928.00 |