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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 070.00 | | 68 070.00 | 68 070.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 010.00 | 60 865.00 | 24 145.00 | 85 010.00 |
040 Immobilisations financières | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 836.00 | 61 085.00 | 94 752.00 | 155 836.00 |
060 Stock marchandises | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
072 Créances – Autres | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
084 Disponibilités | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 811.00 | | 19 811.00 | 19 811.00 |
110 Total général Actif | 175 648.00 | 61 085.00 | 114 563.00 | 175 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 185.00 | 225 739.00 | | 174 185.00 |
230 Autres produits | 5 684.00 | 4 400.00 | | 5 684.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 869.00 | 230 139.00 | | 179 869.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 233.00 | 135 375.00 | | 108 233.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 152.00 | -253.00 | | -2 152.00 |
242 Autres charges externes. | 30 534.00 | 36 273.00 | | 30 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 724.00 | | | 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 406.00 | 5 559.00 | | 4 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 795.00 | 32 635.00 | | 23 795.00 |
252 Charges sociales | 10 816.00 | 12 677.00 | | 10 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 694.00 | 736.00 | | 694.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 326.00 | 223 002.00 | | 176 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 543.00 | 7 137.00 | | 3 543.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 22.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 705.00 | 793.00 | | 705.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | 439.00 | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 526.00 | -567.00 | | 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 309.00 | 6 494.00 | | 2 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 136.00 | | | 131 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |