| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 899.00 | 1 899.00 | 24 000.00 | 25 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 427.00 | 18 071.00 | 4 356.00 | 22 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 136.00 | 103 043.00 | 36 093.00 | 139 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 337.00 | 123 604.00 | 72 733.00 | 196 337.00 |
BT Marchandises | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 509.00 | 18 654.00 | 24 855.00 | 43 509.00 |
BZ Autres créances | 26 625.00 | | 26 625.00 | 26 625.00 |
CF Disponibilités | 59 606.00 | | 59 606.00 | 59 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 100.00 | 18 654.00 | 120 446.00 | 139 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 437.00 | 142 258.00 | 193 179.00 | 335 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 102 527.00 | 90 989.00 | | 102 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 603.00 | 11 537.00 | | -18 603.00 |
DL TOTAL (I) | 89 424.00 | 108 027.00 | | 89 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 426.00 | 33 741.00 | | 28 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 556.00 | 21 525.00 | | 11 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 218.00 | 26 021.00 | | 28 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 391.00 | 25 346.00 | | 31 391.00 |
EA Autres dettes | 4 165.00 | 4 393.00 | | 4 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 755.00 | 111 026.00 | | 103 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 179.00 | 219 052.00 | | 193 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 281.00 | 61 120.00 | | 69 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 736 801.00 | | 736 801.00 | 736 801.00 |
FD Production vendue biens | -7 627.00 | | -7 627.00 | -7 627.00 |
FG Production vendue services | -6 574.00 | 30.00 | -6 544.00 | -6 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 599.00 | 30.00 | 722 629.00 | 722 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 654.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 895.00 | 5 798.00 | | 3 895.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 227.00 | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 1 007.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 1 007.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 515.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 632.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | -2 625.00 | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137.00 | -2 146.00 | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 632.00 | 723 198.00 | | 740 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 235.00 | 711 661.00 | | 759 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 603.00 | 11 537.00 | | -18 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |