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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 899.00 | 1 899.00 | 24 000.00 | 25 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 125.00 | 28 004.00 | 6 122.00 | 34 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 859.00 | 197 724.00 | 59 135.00 | 256 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 771.00 | 228 218.00 | 127 553.00 | 355 771.00 |
BT Marchandises | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 28 828.00 | | 28 828.00 | 28 828.00 |
CF Disponibilités | 166 983.00 | | 166 983.00 | 166 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 873.00 | | 208 873.00 | 208 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 643.00 | 228 218.00 | 336 426.00 | 564 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 64 655.00 | 41 149.00 | | 64 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 187.00 | 23 507.00 | | -49 187.00 |
DL TOTAL (I) | 20 969.00 | 70 155.00 | | 20 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 142.00 | 250 501.00 | | 187 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 330.00 | 28 579.00 | | 4 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 810.00 | 37 783.00 | | 34 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 844.00 | 84 361.00 | | 88 844.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | 6 086.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 457.00 | 407 311.00 | | 315 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 426.00 | 477 466.00 | | 336 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 334.00 | 220 168.00 | | 186 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 004 381.00 | | 1 004 381.00 | 1 004 381.00 |
FD Production vendue biens | -10 083.00 | | -10 083.00 | -10 083.00 |
FG Production vendue services | 1 707.00 | 326.00 | 2 034.00 | 1 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 006.00 | 326.00 | 996 332.00 | 996 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 398.00 | |
GE Autres charges | | | 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 650.00 | 2 492.00 | | 3 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 442.00 | 478.00 | | 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 323.00 | 26.00 | | 15 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 323.00 | 26.00 | | 15 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 2 059.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 2 059.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 023.00 | -2 032.00 | | 15 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 577.00 | 972 134.00 | | 1 039 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 763.00 | 948 628.00 | | 1 088 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 187.00 | 23 507.00 | | -49 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 809.00 | 6 263.00 | | 11 809.00 |