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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 899.00 | 1 899.00 | 24 000.00 | 25 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 075.00 | 22 555.00 | 10 521.00 | 33 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 634.00 | 136 628.00 | 99 006.00 | 235 634.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 495.00 | 161 673.00 | 141 823.00 | 303 495.00 |
BT Marchandises | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 292.00 | | 25 292.00 | 25 292.00 |
CF Disponibilités | 80 186.00 | | 80 186.00 | 80 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 585.00 | | 116 585.00 | 116 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 080.00 | 161 673.00 | 258 408.00 | 420 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 78 913.00 | 83 924.00 | | 78 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 653.00 | -5 011.00 | | -12 653.00 |
DL TOTAL (I) | 71 760.00 | 84 413.00 | | 71 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 477.00 | 142 064.00 | | 118 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 597.00 | 6 589.00 | | 4 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 322.00 | 27 881.00 | | 22 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 459.00 | 30 473.00 | | 36 459.00 |
EA Autres dettes | 4 792.00 | 4 308.00 | | 4 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 647.00 | 211 315.00 | | 186 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 408.00 | 295 728.00 | | 258 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 335.00 | 92 838.00 | | 92 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 873 992.00 | | 873 992.00 | 873 992.00 |
FD Production vendue biens | -9 377.00 | | -9 377.00 | -9 377.00 |
FG Production vendue services | 1 694.00 | 106.00 | 1 800.00 | 1 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 310.00 | 106.00 | 866 416.00 | 866 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 136.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 721.00 | 2 488.00 | | 1 721.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 470.00 | 232.00 | | 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 423.00 | 34.00 | | 49 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 423.00 | 34.00 | | 49 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 423.00 | 766.00 | | -49 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -5 472.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 400.00 | 885 702.00 | | 916 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 053.00 | 890 713.00 | | 929 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 653.00 | -5 011.00 | | -12 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 706.00 | 8 149.00 | | 5 706.00 |