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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 629.00 | 45 533.00 | 16 095.00 | 61 629.00 |
BF Prêts | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 652.00 | 47 971.00 | 19 680.00 | 67 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 769.00 | 15 568.00 | 192 201.00 | 207 769.00 |
BZ Autres créances | 16 273.00 | | 16 273.00 | 16 273.00 |
CF Disponibilités | 16 518.00 | | 16 518.00 | 16 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 103.00 | 15 568.00 | 234 535.00 | 250 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 755.00 | 63 539.00 | 254 216.00 | 317 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
DH Report à nouveau | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
DL TOTAL (I) | 28 619.00 | | | 28 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 568.00 | | | 88 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 796.00 | | | 120 796.00 |
EA Autres dettes | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 597.00 | | | 225 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 216.00 | | | 254 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 966.00 | | | 152 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 827.00 | 350.00 | 1 617.00 | 65 827.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 3 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143.00 | 67 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103.00 | 62 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 215.00 | | 1 617.00 | 61 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 275.00 | 350.00 | | 3 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 944.00 | 5 130.00 | 103.00 | 42 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 607.00 | 5 130.00 | 103.00 | 41 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 403.00 | 15 568.00 | 3 403.00 | 3 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 403.00 | 15 568.00 | 3 403.00 | 3 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 403.00 | 15 568.00 | 3 403.00 | 3 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 568.00 | 3 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 194.00 | 64 194.00 | | 64 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 493.00 | 26 493.00 | | 26 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UP Prêts | 810.00 | | | 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
UX Autres créances clients | 190 902.00 | | | 190 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | | | 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 578.00 | | | 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
VB T. V. A. | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 432.00 | 13 801.00 | 72 631.00 | 86 432.00 |
VI Groupe et associés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
VP Divers | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 170.00 | 233 585.00 | 3 585.00 | 237 170.00 |
VW T.V.A. | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 597.00 | 152 966.00 | 72 631.00 | 225 597.00 |