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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 261.00 | 1 560.00 | 1 702.00 | 3 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 531.00 | 69 859.00 | 28 672.00 | 98 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 345.00 | 72 756.00 | 33 589.00 | 106 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 064.00 | 46 376.00 | 323 688.00 | 370 064.00 |
BZ Autres créances | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
CF Disponibilités | 201 324.00 | | 201 324.00 | 201 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 991.00 | 46 376.00 | 540 614.00 | 586 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 336.00 | 119 133.00 | 574 203.00 | 693 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 48 370.00 | | | 48 370.00 |
DH Report à nouveau | 369.00 | | | 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 657.00 | | | 67 657.00 |
DL TOTAL (I) | 124 646.00 | | | 124 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 238.00 | | | 133 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 264.00 | | | 25 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 612.00 | | | 266 612.00 |
EA Autres dettes | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 557.00 | | | 449 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 203.00 | | | 574 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 557.00 | | | 449 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 455.00 | | 7 582.00 | 104 455.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 498.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 498.00 | 3 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 692.00 | 106 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 194.00 | 101 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 405.00 | | 7 582.00 | 99 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 731.00 | 8 250.00 | 2 225.00 | 66 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 394.00 | 8 250.00 | 2 225.00 | 65 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 798.00 | 36 296.00 | 17 717.00 | 27 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 798.00 | 36 296.00 | 17 717.00 | 27 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 798.00 | 36 296.00 | 17 717.00 | 27 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 296.00 | 17 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 264.00 | 25 264.00 | | 25 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 400.00 | 143 400.00 | | 143 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 984.00 | 78 984.00 | | 78 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
UX Autres créances clients | 288 290.00 | 288 290.00 | | 288 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 774.00 | 81 774.00 | | 81 774.00 |
VB T. V. A. | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
VI Groupe et associés | 133 224.00 | 133 224.00 | | 133 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 882.00 | 385 667.00 | 3 215.00 | 388 882.00 |
VW T.V.A. | 32 155.00 | 32 155.00 | | 32 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 557.00 | 449 557.00 | | 449 557.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |