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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 887.00 | 1 233.00 | 654.00 | 1 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 517.00 | 64 161.00 | 33 357.00 | 97 517.00 |
BF Prêts | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 455.00 | 66 731.00 | 37 724.00 | 104 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 228.00 | 27 798.00 | 209 430.00 | 237 228.00 |
BZ Autres créances | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CF Disponibilités | 214 354.00 | | 214 354.00 | 214 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 981.00 | | 17 981.00 | 17 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 448.00 | 27 798.00 | 445 650.00 | 473 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 904.00 | 94 529.00 | 483 375.00 | 577 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 41 652.00 | | | 41 652.00 |
DH Report à nouveau | 369.00 | | | 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 718.00 | | | 66 718.00 |
DL TOTAL (I) | 116 989.00 | | | 116 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 794.00 | | | 29 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 093.00 | | | 39 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 183.00 | | | 271 183.00 |
EA Autres dettes | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 386.00 | | | 366 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 375.00 | | | 483 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 363.00 | | | 351 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 173.00 | 16 163.00 | | 90 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 880.00 | 104 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 380.00 | 99 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 436.00 | 15 349.00 | | 85 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | 813.00 | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 091.00 | 8 708.00 | 1 069.00 | 59 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 754.00 | 8 708.00 | 1 069.00 | 57 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 239.00 | 23 919.00 | 18 359.00 | 22 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 239.00 | 23 919.00 | 18 359.00 | 22 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 239.00 | 23 919.00 | 18 359.00 | 22 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 919.00 | 18 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 970.00 | 147 970.00 | | 147 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 930.00 | 63 930.00 | | 63 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
UP Prêts | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
UX Autres créances clients | 193 486.00 | 193 486.00 | | 193 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 742.00 | 43 742.00 | | 43 742.00 |
VB T. V. A. | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 794.00 | 14 771.00 | 15 023.00 | 29 794.00 |
VI Groupe et associés | 39 065.00 | 39 065.00 | | 39 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 625.00 | 28 625.00 | | 28 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 808.00 | 259 094.00 | 3 713.00 | 262 808.00 |
VW T.V.A. | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 386.00 | 351 363.00 | 15 023.00 | 366 386.00 |