| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 645.00 | 52 252.00 | 10 393.00 | 62 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 132.00 | 61 481.00 | 21 651.00 | 83 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 591.00 | | 357 591.00 | 357 591.00 |
BZ Autres créances | 24 437.00 | | 24 437.00 | 24 437.00 |
CF Disponibilités | 255 197.00 | | 255 197.00 | 255 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 629.00 | | 42 629.00 | 42 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 854.00 | | 679 854.00 | 679 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 986.00 | 61 481.00 | 701 505.00 | 762 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 328 877.00 | 328 877.00 | | 328 877.00 |
DH Report à nouveau | -175 744.00 | -188 810.00 | | -175 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 804.00 | 13 066.00 | | 8 804.00 |
DL TOTAL (I) | 311 937.00 | 303 133.00 | | 311 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 806.00 | 136 625.00 | | 132 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 259.00 | 167 422.00 | | 59 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 692.00 | 99 223.00 | | 154 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 076.00 | | |
EA Autres dettes | | 165 907.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 810.00 | 41 218.00 | | 42 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 568.00 | 613 472.00 | | 389 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 505.00 | 916 605.00 | | 701 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 660.00 | 159 600.00 | 1 013 260.00 | 853 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 660.00 | 159 600.00 | 1 013 260.00 | 853 660.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 966.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 609.00 | 1 513 777.00 | | 1 017 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 805.00 | 1 500 711.00 | | 1 008 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 804.00 | 13 066.00 | | 8 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 469.00 | 2 663.00 | | 80 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 521.00 | 2 124.00 | | 60 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 719.00 | 539.00 | | 10 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 516.00 | 3 966.00 | | 57 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 287.00 | 3 966.00 | | 48 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 259.00 | 59 259.00 | | 59 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 021.00 | 53 021.00 | | 53 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 266.00 | 61 266.00 | | 61 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 810.00 | 42 810.00 | | 42 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
UX Autres créances clients | 357 591.00 | | | 357 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
VB T. V. A. | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
VC Groupe et associés | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VI Groupe et associés | 132 806.00 | 1 049.00 | 131 757.00 | 132 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 629.00 | | | 42 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 715.00 | 424 657.00 | 11 058.00 | 435 715.00 |
VW T.V.A. | 37 230.00 | 37 230.00 | | 37 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 568.00 | 257 810.00 | 131 757.00 | 389 568.00 |