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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 342.00 | 69 257.00 | 4 085.00 | 73 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 564.00 | 78 486.00 | 15 077.00 | 93 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 845.00 | | 173 845.00 | 173 845.00 |
BZ Autres créances | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
CF Disponibilités | 532 694.00 | | 532 694.00 | 532 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 509.00 | | 41 509.00 | 41 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 770.00 | | 755 770.00 | 755 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 334.00 | 78 486.00 | 770 847.00 | 849 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 328 877.00 | 328 877.00 | | 328 877.00 |
DH Report à nouveau | -36 094.00 | -58 994.00 | | -36 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 591.00 | 22 901.00 | | 125 591.00 |
DL TOTAL (I) | 568 374.00 | 442 783.00 | | 568 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 418.00 | 45 736.00 | | 34 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 055.00 | 177 508.00 | | 168 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 473.00 | 223 243.00 | | 202 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 847.00 | 666 026.00 | | 770 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 017 310.00 | 233 779.00 | 1 251 089.00 | 1 017 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 310.00 | 233 779.00 | 1 251 089.00 | 1 017 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 214.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 482.00 | |
GE Autres charges | | | 1 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 303.00 | 1 176 095.00 | | 1 264 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 712.00 | 1 153 195.00 | | 1 138 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 591.00 | 22 901.00 | | 125 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 693.00 | | | 93 693.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 129.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129.00 | 10 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129.00 | 93 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 342.00 | | | 73 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 004.00 | 3 482.00 | | 75 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 775.00 | 3 482.00 | | 65 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 418.00 | 34 418.00 | | 34 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 938.00 | 73 938.00 | | 73 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 103.00 | 45 103.00 | | 45 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
UX Autres créances clients | 173 845.00 | 173 845.00 | | 173 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 509.00 | 41 509.00 | | 41 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 869.00 | 223 076.00 | 10 793.00 | 233 869.00 |
VW T.V.A. | 43 657.00 | 43 657.00 | | 43 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 473.00 | 202 473.00 | | 202 473.00 |