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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 863.00 | 4 326.00 | 25 537.00 | 29 863.00 |
040 Immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 423.00 | 4 326.00 | 166 097.00 | 170 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 591 840.00 | | 591 840.00 | 591 840.00 |
072 Créances – Autres | 31 921.00 | | 31 921.00 | 31 921.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 773.00 | | 32 773.00 | 32 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 672 968.00 | | 672 968.00 | 672 968.00 |
110 Total général Actif | 843 391.00 | 4 326.00 | 839 065.00 | 843 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 158 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 338 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 523 887.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 37 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 625 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 839 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 169 618.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 451 200.00 | | | 451 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 488.00 | | | 488.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 700.00 | | | 451 700.00 |
242 Autres charges externes. | 80 039.00 | | | 80 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 105.00 | | | 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 105.00 | | | 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 245 840.00 | | | 245 840.00 |
252 Charges sociales | 63 663.00 | | | 63 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
262 Autres charges | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 427.00 | | | 395 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 273.00 | | | 56 273.00 |
280 Produits financiers | 774.00 | | | 774.00 |
294 Charges financières | 77.00 | | | 77.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 335.00 | | | 51 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 058.00 | | | 27 058.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 805.00 | | | 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 169 618.00 | | | 169 618.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 615.00 | | | 13 615.00 |