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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 353.00 | 12 819.00 | 31 533.00 | 44 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 353.00 | 12 819.00 | 171 533.00 | 184 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 531 005.00 | 32 200.00 | 498 805.00 | 531 005.00 |
072 Créances – Autres | 62 300.00 | | 62 300.00 | 62 300.00 |
084 Disponibilités | 57 520.00 | | 57 520.00 | 57 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 949.00 | | 17 949.00 | 17 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 668 775.00 | 32 200.00 | 636 575.00 | 668 775.00 |
110 Total général Actif | 853 128.00 | 45 019.00 | 808 108.00 | 853 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 158 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 245 414.00 | |
172 Autres dettes | | | 183 756.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 69 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 522 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 808 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 895 435.00 | | | 895 435.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 899 276.00 | | | 899 276.00 |
242 Autres charges externes. | 410 376.00 | | | 410 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 370.00 | | | 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 262 279.00 | | | 262 279.00 |
252 Charges sociales | 88 285.00 | | | 88 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
256 Dotations aux provisions | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
262 Autres charges | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 807 094.00 | | | 807 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 182.00 | | | 92 182.00 |
280 Produits financiers | 875.00 | | | 875.00 |
294 Charges financières | 587.00 | | | 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 351.00 | | | 351.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 630.00 | | | 72 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 423.00 | | | 170 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 560.00 | | | 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 184 320.00 | | | 184 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 449.00 | | | 43 449.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |