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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 500.00 | 1 523.00 | 15 976.00 | 17 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 973.00 | 34 608.00 | 27 364.00 | 61 973.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 473.00 | 36 131.00 | 183 341.00 | 219 473.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 249 086.00 | 3 285.00 | 245 801.00 | 249 086.00 |
072 Créances – Autres | 483 067.00 | | 483 067.00 | 483 067.00 |
084 Disponibilités | 147 597.00 | | 147 597.00 | 147 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 892 349.00 | 3 285.00 | 889 064.00 | 892 349.00 |
110 Total général Actif | 1 111 823.00 | 39 416.00 | 1 072 406.00 | 1 111 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 158 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 303 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 592 827.00 | |
172 Autres dettes | | | 152 232.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 26 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 769 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 072 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 906.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 375 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 927 709.00 | | | 927 709.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 932 463.00 | | | 932 463.00 |
242 Autres charges externes. | 440 311.00 | | | 440 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 307 080.00 | | | 307 080.00 |
252 Charges sociales | 97 328.00 | | | 97 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
262 Autres charges | 819.00 | | | 819.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 865 873.00 | | | 865 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 589.00 | | | 66 589.00 |
290 Produits exceptionnels | 404.00 | | | 404.00 |
294 Charges financières | 91.00 | | | 91.00 |
300 Charges exceptionnelles | 736.00 | | | 736.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 397.00 | | | 51 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 566.00 | | | 197 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 171 910.00 | | | 171 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 121 982.00 | | | 121 982.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |