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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 400.00 | 17 627.00 | 7 773.00 | 25 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 732.00 | 5 821.00 | 911.00 | 6 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 232.00 | 23 448.00 | 8 784.00 | 32 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 742.00 | | 65 742.00 | 65 742.00 |
BZ Autres créances | 279 109.00 | | 279 109.00 | 279 109.00 |
CF Disponibilités | 47 684.00 | | 47 684.00 | 47 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 135.00 | | 25 135.00 | 25 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 670.00 | | 417 670.00 | 417 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 903.00 | 23 448.00 | 426 454.00 | 449 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
DH Report à nouveau | -3 943.00 | | | -3 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
DL TOTAL (I) | 32 028.00 | | | 32 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441.00 | | | 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 272.00 | | | 89 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 006.00 | | | 273 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
EA Autres dettes | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 426.00 | | | 394 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 454.00 | | | 426 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 426.00 | | | 394 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 177.00 | | 34 875.00 | 28 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 216.00 | | 100.00 | 27 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 216.00 | 3 604.00 | 32 232.00 | 27 216.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 604.00 | 6 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 650.00 | | 8 750.00 | 16 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 157.00 | | 179.00 | 10 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370.00 | | 25 946.00 | 1 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 492.00 | 5 560.00 | 3 604.00 | 21 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 911.00 | 1 716.00 | | 15 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 581.00 | 3 844.00 | 3 604.00 | 5 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 352.00 | | 27 352.00 | 27 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 352.00 | | 27 352.00 | 27 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 352.00 | | 27 352.00 | 27 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 006.00 | 273 006.00 | | 273 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 65 742.00 | | | 65 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | | | 204.00 |
VB T. V. A. | 26 714.00 | | | 26 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VI Groupe et associés | 89 272.00 | 89 272.00 | | 89 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 037.00 | | | 62 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 547.00 | | | 175 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 135.00 | | | 25 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 086.00 | 361 704.00 | 8 382.00 | 370 086.00 |
VW T.V.A. | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 426.00 | 394 426.00 | | 394 426.00 |