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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 84.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 682.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 135.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 37 931.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 431 605.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 001 201.00 | |
CF Disponibilités | | | 537 379.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 970 186.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 008 118.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 30.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 144 258.00 | 55 884.00 | | 144 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 738.00 | 88 373.00 | | 74 738.00 |
DL TOTAL (I) | 320 996.00 | 246 258.00 | | 320 996.00 |
DP Provisions pour risques | 397 294.00 | 401 030.00 | | 397 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 397 294.00 | 401 030.00 | | 397 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 139.00 | 101 798.00 | | 330 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 482.00 | 25 378.00 | | 33 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 366.00 | 454 186.00 | | 628 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 220.00 | 40 887.00 | | 42 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88.00 | 3 242.00 | | 88.00 |
EA Autres dettes | 255 530.00 | 208 111.00 | | 255 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 826.00 | 833 604.00 | | 1 289 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 118.00 | 1 480 893.00 | | 2 008 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 818.00 | 833 605.00 | | 1 289 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 139.00 | 100 000.00 | | 30 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 437 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 437 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 288 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 727 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 397 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 868.00 | |
GE Autres charges | | | 214 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 647 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 241.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 547.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 83 921.00 | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 986.00 | 121 468.00 | | 3 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 4 051.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 401 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 405 081.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 985.00 | -283 612.00 | | 1 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 686.00 | 28 340.00 | | 6 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 731 778.00 | 5 012 441.00 | | 13 731 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 657 040.00 | 4 924 068.00 | | 13 657 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 738.00 | 88 373.00 | | 74 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 829.00 | | 7 769.00 | 69 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 494.00 | | 7 739.00 | 27 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 135.00 | | 30.00 | 15 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 798.00 | 5 868.00 | | 33 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 576.00 | 2 539.00 | | 24 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 222.00 | 3 329.00 | | 9 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 401 030.00 | | 3 736.00 | 401 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 030.00 | | 3 736.00 | 401 030.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 139.00 | 330 139.00 | | 330 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 366.00 | 628 366.00 | | 628 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 320.00 | 331 312.00 | 8.00 | 331 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 432 806.00 | 1 432 806.00 | | 1 432 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 941.00 | 1 432 806.00 | 15 135.00 | 1 447 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 826.00 | 1 289 818.00 | 8.00 | 1 289 826.00 |