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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 200.00 | 21 060.00 | 6 140.00 | 27 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 441.00 | 6 621.00 | 16 820.00 | 23 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 776.00 | 27 681.00 | 38 096.00 | 65 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 224.00 | 65 277.00 | 126 947.00 | 192 224.00 |
BZ Autres créances | 620 548.00 | | 620 548.00 | 620 548.00 |
CF Disponibilités | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 889.00 | 65 277.00 | 764 612.00 | 829 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 665.00 | 92 958.00 | 802 708.00 | 895 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 857.00 | | | 125 857.00 |
DL TOTAL (I) | 157 885.00 | | | 157 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 363.00 | | | 60 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 557.00 | | | 381 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 377.00 | | | 59 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
EA Autres dettes | 111 180.00 | | | 111 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 823.00 | | | 644 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 708.00 | | | 802 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 823.00 | | | 644 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 191.00 | 2 944 710.00 | 3 039 901.00 | 95 191.00 |
FG Production vendue services | | 600.00 | 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 191.00 | 2 945 310.00 | 3 040 501.00 | 95 191.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 040 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 221 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 277.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 753 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 338.00 | | | 25 338.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 96.00 | | | 96.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 714.00 | | | 119 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 714.00 | | | 119 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 067.00 | | | -110 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 133.00 | | | 47 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 050 183.00 | | | 3 050 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 924 326.00 | | | 2 924 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 857.00 | | | 125 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 232.00 | | 33 544.00 | 32 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 400.00 | | 1 800.00 | 25 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 732.00 | | 16 709.00 | 6 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 15 035.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 448.00 | 4 233.00 | | 23 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 627.00 | 3 432.00 | | 17 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 821.00 | 800.00 | | 5 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 65 277.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65 277.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 277.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 557.00 | 381 557.00 | | 381 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 953.00 | 37 953.00 | | 37 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 180.00 | 111 180.00 | | 111 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
UX Autres créances clients | 126 947.00 | | | 126 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | | | 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 277.00 | | | 65 277.00 |
VB T. V. A. | 97 081.00 | | | 97 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
VI Groupe et associés | 60 363.00 | 60 363.00 | | 60 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | 60 363.00 | |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 341 094.00 | | | 341 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 172.00 | | | 182 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 954.00 | 813 819.00 | 15 135.00 | 828 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 823.00 | 644 823.00 | | 644 823.00 |