| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 698.00 | 4 294.00 | 2 403.00 | 6 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 664.00 | 17 776.00 | 13 888.00 | 31 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 362.00 | 22 071.00 | 16 291.00 | 38 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 005.00 | | 22 005.00 | 22 005.00 |
BZ Autres créances | 20 444.00 | | 20 444.00 | 20 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CF Disponibilités | 41 975.00 | | 41 975.00 | 41 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 533.00 | | 88 533.00 | 88 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 896.00 | 22 071.00 | 104 825.00 | 126 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 60 500.00 | 36 754.00 | | 60 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 199.00 | 5 002.00 | | 5 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 111.00 | 23 943.00 | | 3 111.00 |
DL TOTAL (I) | 74 311.00 | 71 199.00 | | 74 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 801.00 | 24 849.00 | | 11 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 816.00 | | 45.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 466.00 | 22 199.00 | | 5 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 200.00 | 25 174.00 | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 513.00 | 73 039.00 | | 30 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 825.00 | 144 239.00 | | 104 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 405.00 | | 91 405.00 | 91 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 405.00 | | 91 405.00 | 91 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 728.00 | |
GE Autres charges | | | 2 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 993.00 | 24 302.00 | | 3 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 3 785.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 415.00 | | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413.00 | 3 785.00 | | -413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 238.00 | 161 900.00 | | 106 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 126.00 | 137 957.00 | | 103 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 111.00 | 23 943.00 | | 3 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 343.00 | 8 728.00 | | 13 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 015.00 | 2 280.00 | | 2 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 328.00 | 8 728.00 | | 11 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 660.00 | 5 466.00 | | 54 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 450.00 | 424 506.00 | | 42 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 708.00 | 30 514.00 | | 79 708.00 |