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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 638.00 | 3 690.00 | 948.00 | 4 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 468.00 | 30 757.00 | 4 711.00 | 35 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 106.00 | 34 447.00 | 5 659.00 | 40 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
BZ Autres créances | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CF Disponibilités | 126 753.00 | | 126 753.00 | 126 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 746.00 | | 157 746.00 | 157 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 852.00 | 34 447.00 | 163 405.00 | 197 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 67 350.00 | 63 600.00 | | 67 350.00 |
DH Report à nouveau | 5 219.00 | 5 212.00 | | 5 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 454.00 | 3 757.00 | | 4 454.00 |
DL TOTAL (I) | 82 523.00 | 78 069.00 | | 82 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 771.00 | 18 425.00 | | 23 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 369.00 | 623.00 | | 1 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 142.00 | 16 644.00 | | 12 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 882.00 | 35 692.00 | | 80 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 405.00 | 113 761.00 | | 163 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 350.00 | | 116 350.00 | 116 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 350.00 | | 116 350.00 | 116 350.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 566.00 | |
GE Autres charges | | | 4 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105.00 | 50.00 | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | 50.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 609.00 | | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504.00 | 50.00 | | -504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 582.00 | | 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 255.00 | 97 914.00 | | 120 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 801.00 | 94 157.00 | | 115 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 454.00 | 3 757.00 | | 4 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 382.00 | | 4 802.00 | 39 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 078.00 | 40 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 078.00 | 4 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 717.00 | | 999.00 | 7 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 665.00 | | 3 803.00 | 31 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 958.00 | 7 566.00 | 4 078.00 | 30 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 794.00 | 974.00 | 4 078.00 | 6 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 164.00 | 6 592.00 | | 24 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 886.00 | 26 886.00 | | 26 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 886.00 | 26 886.00 | | 26 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 282.00 | 37 282.00 | | 37 282.00 |