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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 717.00 | 6 794.00 | 923.00 | 7 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 665.00 | 24 164.00 | 7 500.00 | 31 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 382.00 | 30 958.00 | 8 424.00 | 39 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 961.00 | | 29 961.00 | 29 961.00 |
BZ Autres créances | 20 698.00 | | 20 698.00 | 20 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CF Disponibilités | 50 570.00 | | 50 570.00 | 50 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 338.00 | | 105 338.00 | 105 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 719.00 | 30 958.00 | 113 761.00 | 144 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 63 600.00 | 60 500.00 | | 63 600.00 |
DH Report à nouveau | 5 212.00 | 5 200.00 | | 5 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 757.00 | 3 111.00 | | 3 757.00 |
DL TOTAL (I) | 78 069.00 | 74 312.00 | | 78 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 425.00 | 11 802.00 | | 18 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623.00 | 46.00 | | 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 644.00 | 5 466.00 | | 16 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 692.00 | 30 514.00 | | 35 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 761.00 | 104 825.00 | | 113 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 463.00 | | 89 463.00 | 89 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 463.00 | | 89 463.00 | 89 463.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 887.00 | |
GE Autres charges | | | 3 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 993.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 2.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 2.00 | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 415.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | -413.00 | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 914.00 | 106 238.00 | | 97 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 157.00 | 103 126.00 | | 94 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 757.00 | 3 111.00 | | 3 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 367.00 | 8 886.00 | | 26 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 295.00 | 2 499.00 | | 4 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 072.00 | 6 387.00 | | 22 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 659.00 | 506 596.00 | | 50 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 693.00 | 35 693.00 | | 35 693.00 |