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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 445.00 | 373.00 | 1 072.00 | 1 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 775.00 | 16 203.00 | 30 572.00 | 46 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 586.00 | | 86 586.00 | 86 586.00 |
BZ Autres créances | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CF Disponibilités | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 791.00 | | 110 791.00 | 110 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 565.00 | 16 203.00 | 141 362.00 | 157 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 691.00 | | | 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
DL TOTAL (I) | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 230.00 | | | 98 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 749.00 | | | 31 749.00 |
EA Autres dettes | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 647.00 | | | 135 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 362.00 | | | 141 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 647.00 | | | 135 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 052.00 | | 355 052.00 | 355 052.00 |
FD Production vendue biens | -26.00 | | -26.00 | -26.00 |
FG Production vendue services | 19 854.00 | | 19 854.00 | 19 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 880.00 | | 374 880.00 | 374 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 808.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 621.00 | | | 621.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963.00 | | | 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963.00 | | | 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298.00 | | | 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 534.00 | | | 380 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 709.00 | | | 377 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 774.00 | | | 46 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 392.00 | 1 809.00 | | 14 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 392.00 | 1 809.00 | | 14 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 230.00 | 98 230.00 | | 98 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
UX Autres créances clients | 86 586.00 | | | 86 586.00 |
VB T. V. A. | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 114.00 | 94 114.00 | | 94 114.00 |
VW T.V.A. | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 647.00 | 135 647.00 | | 135 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
ST Autres comptes | 31 391.00 | | | 31 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 461.00 | | | 461.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 80.00 | | | 80.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 835.00 | | | 77 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 358.00 | | | 46 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 286.00 | | | 43 286.00 |