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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 445.00 | 518.00 | 927.00 | 1 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 495.00 | 15 839.00 | 657.00 | 16 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 440.00 | 16 357.00 | 31 084.00 | 47 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 295.00 | | 82 295.00 | 82 295.00 |
BZ Autres créances | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
CF Disponibilités | 22 603.00 | | 22 603.00 | 22 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 037.00 | | 119 037.00 | 119 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 477.00 | 16 357.00 | 150 121.00 | 166 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
DH Report à nouveau | 691.00 | | | 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
DL TOTAL (I) | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 572.00 | | | 87 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 067.00 | | | 39 067.00 |
EA Autres dettes | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 994.00 | | | 137 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 121.00 | | | 150 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 994.00 | | | 137 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 685.00 | | 417 685.00 | 417 685.00 |
FG Production vendue services | 17 339.00 | | 17 339.00 | 17 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 024.00 | | 435 024.00 | 435 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549.00 | | | -549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 276.00 | | | 435 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 865.00 | | | 428 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 775.00 | | 666.00 | 46 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 273.00 | | 666.00 | 17 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 203.00 | 154.00 | | 16 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 203.00 | 154.00 | | 16 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 572.00 | 87 572.00 | | 87 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 509.00 | 26 509.00 | | 26 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 355.00 | 11 356.00 | | 11 355.00 |
UX Autres créances clients | 82 295.00 | | | 82 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | | | 85.00 |
VB T. V. A. | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 675.00 | | | 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 274.00 | 90 274.00 | | 90 274.00 |
VW T.V.A. | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 994.00 | 137 994.00 | | 137 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -8.00 | | | -8.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
ST Autres comptes | 35 299.00 | | | 35 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39.00 | | | 39.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 343.00 | | | 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 335.00 | | | 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 757.00 | | | 88 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 786.00 | | | 44 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 202.00 | | | 49 202.00 |