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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 445.00 | 807.00 | 638.00 | 1 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 666.00 | 16 912.00 | 1 754.00 | 18 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 611.00 | 17 719.00 | 31 892.00 | 49 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 534.00 | | 42 534.00 | 42 534.00 |
BZ Autres créances | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
CF Disponibilités | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 023.00 | | 71 023.00 | 71 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 633.00 | 17 719.00 | 102 915.00 | 120 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
DH Report à nouveau | -106.00 | | | -106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445.00 | | | 445.00 |
DL TOTAL (I) | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782.00 | | | 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 324.00 | | | 69 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
EA Autres dettes | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 139.00 | | | 91 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 915.00 | | | 102 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 139.00 | | | 91 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 576.00 | | 371 576.00 | 371 576.00 |
FG Production vendue services | 23 157.00 | | 23 157.00 | 23 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 732.00 | | 394 732.00 | 394 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622.00 | | | -622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189.00 | | | 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 357.00 | | | 398 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 912.00 | | | 397 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445.00 | | | 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 070.00 | | 541.00 | 49 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 570.00 | | 541.00 | 19 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 950.00 | 768.00 | | 16 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 950.00 | 768.00 | | 16 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 324.00 | 69 324.00 | | 69 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
UX Autres créances clients | 42 534.00 | 42 534.00 | | 42 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VI Groupe et associés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VP Divers | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 319.00 | 60 319.00 | | 60 319.00 |
VW T.V.A. | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 139.00 | 91 139.00 | | 91 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 360.00 | | | 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
ST Autres comptes | 40 752.00 | | | 40 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 242.00 | | | 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 602.00 | | | 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 715.00 | | | 78 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 493.00 | | | 48 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 902.00 | | | 57 902.00 |