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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 099.00 | 32 453.00 | 12 645.00 | 45 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 218.00 | 33 168.00 | 49 050.00 | 82 218.00 |
AX Avances et acomptes | 21 602.00 | | 21 602.00 | 21 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 920.00 | 65 621.00 | 95 298.00 | 160 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 544.00 | | 75 544.00 | 75 544.00 |
BZ Autres créances | 19 406.00 | | 19 406.00 | 19 406.00 |
CF Disponibilités | 188 590.00 | | 188 590.00 | 188 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 361.00 | | 284 361.00 | 284 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 281.00 | 65 621.00 | 379 659.00 | 445 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 51 294.00 | 29 523.00 | | 51 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 496.00 | 21 770.00 | | 68 496.00 |
DL TOTAL (I) | 163 790.00 | 95 294.00 | | 163 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 325.00 | 45 401.00 | | 51 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 355.00 | 24 760.00 | | 78 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 187.00 | 35 044.00 | | 86 187.00 |
EA Autres dettes | | 8 646.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 868.00 | 113 853.00 | | 215 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 659.00 | 209 147.00 | | 379 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 285.00 | 78 875.00 | | 179 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 322.00 | | 53 598.00 | 107 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 322.00 | | 53 598.00 | 95 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 202.00 | 26 420.00 | | 39 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 202.00 | 26 420.00 | | 39 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 356.00 | 78 356.00 | | 78 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 187.00 | 33 187.00 | | 33 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 545.00 | | | 75 545.00 |
VB T. V. A. | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 278.00 | 14 694.00 | 36 583.00 | 51 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
VP Divers | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 771.00 | 95 771.00 | 12 000.00 | 107 771.00 |
VW T.V.A. | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 869.00 | 179 285.00 | 36 583.00 | 215 869.00 |