| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 838.00 | 44 746.00 | 22 093.00 | 66 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 422.00 | 62 039.00 | 99 383.00 | 161 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 110.00 | 106 785.00 | 141 325.00 | 248 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 869.00 | | 71 869.00 | 71 869.00 |
BZ Autres créances | 54 411.00 | | 54 411.00 | 54 411.00 |
CF Disponibilités | 63 319.00 | | 63 319.00 | 63 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 189 599.00 | | 189 599.00 | 189 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 709.00 | 106 785.00 | 330 924.00 | 437 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 59 791.00 | 51 294.00 | | 59 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 414.00 | 68 497.00 | | 29 414.00 |
DL TOTAL (I) | 133 205.00 | 163 791.00 | | 133 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 494.00 | 51 326.00 | | 65 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 970.00 | 78 356.00 | | 66 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 256.00 | 86 187.00 | | 65 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 719.00 | 215 869.00 | | 197 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 924.00 | 379 659.00 | | 330 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 904.00 | 179 285.00 | | 152 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 920.00 | | 108 792.00 | 160 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 602.00 | | 248 110.00 | 21 602.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 602.00 | | 236 110.00 | 21 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 920.00 | | 108 792.00 | 148 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 622.00 | 41 163.00 | | 65 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 622.00 | 41 163.00 | | 65 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 970.00 | 66 970.00 | | 66 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 429.00 | 26 429.00 | | 26 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 869.00 | 71 869.00 | | 71 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 446.00 | 20 631.00 | 44 815.00 | 65 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
VP Divers | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 280.00 | 126 280.00 | 12 000.00 | 138 280.00 |
VW T.V.A. | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 719.00 | 152 904.00 | 44 815.00 | 197 719.00 |