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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 294.00 | 52 387.00 | 37 908.00 | 90 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 335.00 | 84 396.00 | 71 939.00 | 156 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 479.00 | 136 782.00 | 129 697.00 | 266 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 139.00 | | 145 139.00 | 145 139.00 |
BZ Autres créances | 56 875.00 | | 56 875.00 | 56 875.00 |
CF Disponibilités | 25 713.00 | | 25 713.00 | 25 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 989.00 | | 230 989.00 | 230 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 468.00 | 136 782.00 | 360 686.00 | 497 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 89 205.00 | 59 791.00 | | 89 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 791.00 | 29 414.00 | | 11 791.00 |
DL TOTAL (I) | 144 996.00 | 133 205.00 | | 144 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 848.00 | 65 494.00 | | 44 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 007.00 | | | 59 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 581.00 | 66 970.00 | | 45 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 253.00 | 65 256.00 | | 66 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 689.00 | 197 719.00 | | 215 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 686.00 | 330 924.00 | | 360 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 736.00 | 152 904.00 | | 190 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 110.00 | | 23 456.00 | 248 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 087.00 | 266 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 087.00 | 254 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 110.00 | | 23 456.00 | 236 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 785.00 | 33 606.00 | 3 609.00 | 106 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 785.00 | 33 606.00 | 3 609.00 | 106 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 581.00 | 45 581.00 | | 45 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 145 139.00 | 145 139.00 | | 145 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 848.00 | 19 895.00 | 24 953.00 | 44 848.00 |
VI Groupe et associés | 59 007.00 | 59 007.00 | | 59 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 631.00 | | | 20 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 275.00 | 205 275.00 | 12 000.00 | 217 275.00 |
VW T.V.A. | 30 993.00 | 30 993.00 | | 30 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 689.00 | 190 736.00 | 24 953.00 | 215 689.00 |