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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 154 793.00 | | 154 793.00 | 154 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 362.00 | | 19 362.00 | 19 362.00 |
CF Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 453.00 | | 19 453.00 | 19 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 247.00 | | 174 247.00 | 174 247.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 154 793.00 | | 154 793.00 | 154 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 65 429.00 | 39 788.00 | | 65 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 153.00 | 25 642.00 | | 26 153.00 |
DL TOTAL (I) | 99 832.00 | 73 679.00 | | 99 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 393.00 | 89 810.00 | | 68 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 414.00 | 95 921.00 | | 74 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 247.00 | 169 600.00 | | 174 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 191.00 | 27 638.00 | | 28 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 050.00 | 29 960.00 | | 30 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 897.00 | 4 318.00 | | 3 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 153.00 | 25 642.00 | | 26 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 793.00 | | | 154 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 793.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 793.00 | | | 154 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 393.00 | 22 170.00 | 46 223.00 | 68 393.00 |
VI Groupe et associés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 387.00 | | | 21 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 414.00 | 28 191.00 | 46 223.00 | 74 414.00 |