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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 154 793.00 | | 154 793.00 | 154 793.00 |
BZ Autres créances | 26 496.00 | | 26 496.00 | 26 496.00 |
CF Disponibilités | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 527.00 | | 28 527.00 | 28 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 320.00 | | 183 320.00 | 183 320.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 154 793.00 | | 154 793.00 | 154 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 118 217.00 | 91 582.00 | | 118 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 291.00 | 26 634.00 | | 27 291.00 |
DL TOTAL (I) | 153 757.00 | 126 467.00 | | 153 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 518.00 | 46 303.00 | | 23 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 563.00 | 52 348.00 | | 29 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 320.00 | 178 815.00 | | 183 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 563.00 | 28 878.00 | | 29 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 961.00 | 29 961.00 | | 29 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 671.00 | 3 327.00 | | 2 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 291.00 | 26 634.00 | | 27 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 793.00 | | | 154 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 793.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 793.00 | | | 154 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
VI Groupe et associés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 563.00 | 29 563.00 | | 29 563.00 |