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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 154 793.00 | 4 243.00 | 150 550.00 | 154 793.00 |
BZ Autres créances | 24 317.00 | | 24 317.00 | 24 317.00 |
CF Disponibilités | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 376.00 | | 32 376.00 | 32 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 169.00 | 4 243.00 | 182 926.00 | 187 169.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 154 793.00 | 4 243.00 | 150 550.00 | 154 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 151 326.00 | 145 507.00 | | 151 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 149.00 | 5 819.00 | | 17 149.00 |
DL TOTAL (I) | 176 725.00 | 159 576.00 | | 176 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 038.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 008.00 | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 201.00 | 10 095.00 | | 6 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 926.00 | 169 671.00 | | 182 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 201.00 | 10 095.00 | | 6 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 618.00 | 30 262.00 | | 18 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469.00 | 24 443.00 | | 1 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 149.00 | 5 819.00 | | 17 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 793.00 | | | 154 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 793.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 793.00 | | | 154 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VI Groupe et associés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |