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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 605.00 | 3 973.00 | 1 632.00 | 5 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 064.00 | 12 063.00 | 17 001.00 | 29 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 491.00 | 16 036.00 | 33 455.00 | 49 491.00 |
BT Marchandises | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BZ Autres créances | 19 292.00 | | 19 292.00 | 19 292.00 |
CF Disponibilités | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 968.00 | | 42 968.00 | 42 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 460.00 | 16 036.00 | 76 424.00 | 92 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 208.00 | | | 208.00 |
DH Report à nouveau | -27 647.00 | -31 597.00 | | -27 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 977.00 | 4 158.00 | | 4 977.00 |
DL TOTAL (I) | -12 462.00 | -17 439.00 | | -12 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 196.00 | 69 139.00 | | 75 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 2 037.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 701.00 | 4 720.00 | | 4 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 673.00 | 7 314.00 | | 5 673.00 |
EA Autres dettes | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 885.00 | 83 210.00 | | 88 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 424.00 | 65 771.00 | | 76 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 263.00 | 83 210.00 | | 32 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75 791.00 | | 75 791.00 | 75 791.00 |
FG Production vendue services | 36 154.00 | | 36 154.00 | 36 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 945.00 | | 111 945.00 | 111 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 412.00 | |
GE Autres charges | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 392.00 | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | 392.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | -392.00 | | -301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -209.00 | | | -209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 311.00 | 122 938.00 | | 123 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 334.00 | 118 780.00 | | 118 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 977.00 | 4 158.00 | | 4 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 388.00 | | 1 103.00 | 48 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 688.00 | | 981.00 | 33 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | 122.00 | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 624.00 | 6 412.00 | | 9 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 624.00 | 6 412.00 | | 9 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
UX Autres créances clients | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | | | 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | | | 204.00 |
VB T. V. A. | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 152.00 | 18 529.00 | 56 623.00 | 75 152.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209.00 | | | 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 553.00 | 22 731.00 | 6 822.00 | 29 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 885.00 | 32 263.00 | 56 623.00 | 88 885.00 |