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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
CF Disponibilités | 57 210.00 | | 57 210.00 | 57 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 65 436.00 | | 65 436.00 | 65 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 636.00 | | 65 636.00 | 65 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 457.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 145.00 | -25 826.00 | | -13 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 569.00 | 13 224.00 | | 54 569.00 |
DL TOTAL (I) | 52 423.00 | -2 145.00 | | 52 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 852.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 715.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 8 103.00 | | 4 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822.00 | 2 697.00 | | 822.00 |
EA Autres dettes | 7 470.00 | 4 949.00 | | 7 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 212.00 | 40 316.00 | | 13 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 636.00 | 38 171.00 | | 65 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
FG Production vendue services | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 174.00 | | 24 174.00 | 24 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 755.00 | |
GE Autres charges | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 502.00 | | | 90 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 78.00 | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 120.00 | 78.00 | | 21 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 382.00 | -78.00 | | 69 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 897.00 | 106 174.00 | | 124 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 328.00 | 92 951.00 | | 70 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 569.00 | 13 224.00 | | 54 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 340.00 | | 1 555.00 | 72 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 922.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 895.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 973.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 418.00 | | 1 555.00 | 60 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 078.00 | 4 755.00 | 52 833.00 | 48 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 078.00 | 4 755.00 | 52 833.00 | 48 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VC Groupe et associés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 784.00 | | | 23 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |