| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 353.00 | 20 084.00 | 11 269.00 | 31 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 064.00 | 20 482.00 | 8 582.00 | 29 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 339.00 | 40 566.00 | 31 773.00 | 72 339.00 |
BT Marchandises | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BZ Autres créances | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CF Disponibilités | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 865.00 | 40 566.00 | 44 300.00 | 84 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DH Report à nouveau | -27 797.00 | -22 919.00 | | -27 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 971.00 | -4 878.00 | | 1 971.00 |
DL TOTAL (I) | -15 369.00 | -17 340.00 | | -15 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 161.00 | 56 717.00 | | 33 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 725.00 | 44.00 | | 8 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 273.00 | 5 394.00 | | 5 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 160.00 | 4 532.00 | | 7 160.00 |
EA Autres dettes | 5 350.00 | 5 361.00 | | 5 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 669.00 | 72 048.00 | | 59 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 300.00 | 54 708.00 | | 44 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 71 416.00 | | 71 416.00 | 71 416.00 |
FG Production vendue services | 27 472.00 | | 27 472.00 | 27 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 889.00 | | 98 889.00 | 98 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 698.00 | |
GE Autres charges | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 110.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 336.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 3 436.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -326.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 893.00 | 107 456.00 | | 98 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 922.00 | 112 334.00 | | 96 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 971.00 | -4 878.00 | | 1 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 140.00 | | 199.00 | 72 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 418.00 | | -1.00 | 60 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 722.00 | | 200.00 | 3 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 868.00 | 9 698.00 | | 30 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 868.00 | 9 698.00 | | 30 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
UX Autres créances clients | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 124.00 | 12 292.00 | 20 832.00 | 33 124.00 |
VI Groupe et associés | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 499.00 | | | 23 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
VW T.V.A. | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 669.00 | 38 837.00 | 20 832.00 | 59 669.00 |