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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 602.00 | 902.00 | 3 699.00 | 4 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 016.00 | 4 867.00 | 832 149.00 | 837 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 201.00 | | 275 201.00 | 275 201.00 |
BZ Autres créances | 565 526.00 | | 565 526.00 | 565 526.00 |
CF Disponibilités | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 196.00 | | 846 196.00 | 846 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 212.00 | 4 867.00 | 1 678 345.00 | 1 683 212.00 |
CU Autres participations | 828 450.00 | | 828 450.00 | 828 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 302.00 | 2 060.00 | | 40 302.00 |
DG Autres réserves | 765 716.00 | 39 122.00 | | 765 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 204.00 | 764 836.00 | | -248 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 814.00 | 1 606 018.00 | | 1 357 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 797.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 603.00 | 17 856.00 | | 10 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 256.00 | 393 057.00 | | 293 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 531.00 | 429 710.00 | | 320 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 345.00 | 2 035 727.00 | | 1 678 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 531.00 | 429 710.00 | | 320 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 584.00 | | 306 584.00 | 306 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 584.00 | | 306 584.00 | 306 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 153.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 137.00 | | | 44 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 137.00 | | | 44 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 137.00 | -1 203.00 | | 44 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 182.00 | 1 290 707.00 | | 367 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 386.00 | 525 872.00 | | 615 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 204.00 | 764 836.00 | | -248 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 482.00 | 29 045.00 | | 33 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 472.00 | 16 544.00 | | 820 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 828 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 008.00 | 1 594.00 | | 3 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813 500.00 | 14 950.00 | | 813 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714.00 | 4 153.00 | | 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341.00 | 3 623.00 | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372.00 | 530.00 | | 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
UX Autres créances clients | 275 201.00 | | | 275 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
VP Divers | 565 526.00 | | | 565 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 256.00 | 293 256.00 | | 293 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 077.00 | 844 077.00 | | 844 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 531.00 | 320 531.00 | | 320 531.00 |