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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 867.00 | 1 560.00 | 7 307.00 | 8 867.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 733.00 | | 171 733.00 | 171 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 555 605.00 | | 555 605.00 | 555 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 260.00 | 5 524.00 | 1 565 736.00 | 1 571 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 106.00 | | 351 106.00 | 351 106.00 |
BZ Autres créances | 764 573.00 | | 764 573.00 | 764 573.00 |
CF Disponibilités | 1 000 043.00 | | 1 000 043.00 | 1 000 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 379.00 | | 2 119 379.00 | 2 119 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 690 639.00 | 5 524.00 | 3 685 115.00 | 3 690 639.00 |
CU Autres participations | 831 090.00 | | 831 090.00 | 831 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 302.00 | 40 302.00 | | 40 302.00 |
DG Autres réserves | 517 512.00 | 765 716.00 | | 517 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 007 653.00 | -248 204.00 | | 2 007 653.00 |
DL TOTAL (I) | 3 365 467.00 | 1 357 814.00 | | 3 365 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 16 672.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 815.00 | 10 603.00 | | 41 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 746.00 | 293 256.00 | | 260 746.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 648.00 | 320 531.00 | | 319 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 685 115.00 | 1 678 345.00 | | 3 685 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 320 531.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 672.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 088.00 | | 393 088.00 | 393 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 088.00 | | 393 088.00 | 393 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 232 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 231 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 924 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 779.00 | 44 137.00 | | 82 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 779.00 | 44 137.00 | | 82 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 779.00 | 44 137.00 | | 82 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 722 789.00 | 367 182.00 | | 2 722 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 136.00 | 615 386.00 | | 715 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 007 653.00 | -248 204.00 | | 2 007 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 33 482.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 016.00 | | 726 905.00 | 837 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -7 338.00 | | 1 558 428.00 | -7 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -7 338.00 | | 1 571 260.00 | -7 338.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 602.00 | | 4 265.00 | 4 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828 450.00 | | 722 640.00 | 828 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 815.00 | 41 815.00 | | 41 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 975.00 | 23 975.00 | | 23 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 309.00 | 149 309.00 | | 149 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 733.00 | | 171 733.00 | 171 733.00 |
UX Autres créances clients | 351 106.00 | 351 106.00 | | 351 106.00 |
VB T. V. A. | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VC Groupe et associés | 753 625.00 | 753 625.00 | | 753 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
VP Divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 068.00 | 1 119 336.00 | 171 733.00 | 1 291 068.00 |
VW T.V.A. | 58 518.00 | 58 518.00 | | 58 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 648.00 | 319 649.00 | | 319 648.00 |