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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 867.00 | 2 217.00 | 6 650.00 | 8 867.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 733.00 | | 171 733.00 | 171 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 655 605.00 | | 655 605.00 | 655 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 502.00 | 6 182.00 | 1 665 321.00 | 1 671 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 968.00 | | 424 968.00 | 424 968.00 |
BZ Autres créances | 783 161.00 | | 783 161.00 | 783 161.00 |
CF Disponibilités | 561 475.00 | | 561 475.00 | 561 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 179.00 | | 1 773 179.00 | 1 773 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 444 681.00 | 6 182.00 | 3 438 500.00 | 3 444 681.00 |
CU Autres participations | 831 240.00 | | 831 240.00 | 831 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 40 302.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 485 467.00 | 517 512.00 | | 2 485 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 933.00 | 2 007 653.00 | | -90 933.00 |
DL TOTAL (I) | 3 274 534.00 | 3 365 467.00 | | 3 274 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 24.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595.00 | 16 823.00 | | 1 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 962.00 | 41 815.00 | | 10 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 374.00 | 260 746.00 | | 151 374.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 965.00 | 319 648.00 | | 163 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 438 500.00 | 3 685 115.00 | | 3 438 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 965.00 | 319 648.00 | | 163 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 140.00 | | 434 140.00 | 434 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 140.00 | | 434 140.00 | 434 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 82 779.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 82 779.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 82 779.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 225.00 | | | -129 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 155.00 | 2 722 789.00 | | 512 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 088.00 | 715 136.00 | | 603 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 933.00 | 2 007 653.00 | | -90 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 834.00 | 39 828.00 | | 39 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 658 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 558 428.00 | | 100 243.00 | 1 558 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 606.00 | 28 606.00 | | 28 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 733.00 | | 171 733.00 | 171 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
UX Autres créances clients | 424 968.00 | 424 968.00 | | 424 968.00 |
VB T. V. A. | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
VC Groupe et associés | 767 038.00 | 767 038.00 | | 767 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 529.00 | 1 211 704.00 | 171 825.00 | 1 383 529.00 |
VW T.V.A. | 70 828.00 | 70 828.00 | | 70 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 965.00 | 163 965.00 | | 163 965.00 |