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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 815.00 | | 404 815.00 | 404 815.00 |
BZ Autres créances | 22 383.00 | | 22 383.00 | 22 383.00 |
CF Disponibilités | 25 521.00 | | 25 521.00 | 25 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 122.00 | | 53 122.00 | 53 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 937.00 | | 457 937.00 | 457 937.00 |
CU Autres participations | 404 800.00 | | 404 800.00 | 404 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 048.00 | -6 589.00 | | -19 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 575.00 | -12 459.00 | | 16 575.00 |
DK Provisions réglementées | 2 160.00 | 1 200.00 | | 2 160.00 |
DL TOTAL (I) | 59 687.00 | 42 152.00 | | 59 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 359.00 | 313 363.00 | | 270 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 348.00 | 98 748.00 | | 126 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 820.00 | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | | | 150.00 |
EA Autres dettes | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 250.00 | 413 664.00 | | 398 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 937.00 | 455 816.00 | | 457 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | -960.00 | | -960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 425.00 | 12 459.00 | | 13 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 575.00 | -12 459.00 | | 16 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 815.00 | | | 404 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 815.00 | | | 404 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 200.00 | 960.00 | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | 960.00 | | 1 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 359.00 | 46 090.00 | 178 250.00 | 270 359.00 |
VI Groupe et associés | 126 348.00 | 126 348.00 | | 126 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 588.00 | | | 42 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 383.00 | | | 22 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 601.00 | 27 601.00 | | 27 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 250.00 | 173 980.00 | 178 250.00 | 398 250.00 |