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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 815.00 | | 404 815.00 | 404 815.00 |
BZ Autres créances | 16 746.00 | | 16 746.00 | 16 746.00 |
CF Disponibilités | 37 456.00 | | 37 456.00 | 37 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 434.00 | | 56 434.00 | 56 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 249.00 | | 461 249.00 | 461 249.00 |
CU Autres participations | 404 800.00 | | 404 800.00 | 404 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 539.00 | -2 473.00 | | -15 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 617.00 | -13 066.00 | | 19 617.00 |
DK Provisions réglementées | 4 080.00 | 3 120.00 | | 4 080.00 |
DL TOTAL (I) | 68 158.00 | 47 581.00 | | 68 158.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 182 668.00 | 226 797.00 | | 182 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 013.00 | 175 180.00 | | 209 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678.00 | 789.00 | | 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 114.00 | | |
EA Autres dettes | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 091.00 | 403 613.00 | | 393 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 249.00 | 451 194.00 | | 461 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | -960.00 | | -960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 813.00 | | | 31 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 196.00 | 13 066.00 | | 12 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 617.00 | -13 066.00 | | 19 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 815.00 | | | 404 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 815.00 | | | 404 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 120.00 | 960.00 | | 3 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 120.00 | 960.00 | | 3 120.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 668.00 | 46 372.00 | 136 296.00 | 182 668.00 |
VI Groupe et associés | 209 013.00 | 209 013.00 | | 209 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 703.00 | | | 43 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 091.00 | 256 795.00 | 136 296.00 | 393 091.00 |