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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 815.00 | 147 852.00 | 256 963.00 | 404 815.00 |
BZ Autres créances | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 383.00 | 147 852.00 | 263 531.00 | 411 383.00 |
CU Autres participations | 404 800.00 | 147 852.00 | 256 948.00 | 404 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 4 078.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 119 838.00 | | | 119 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 322.00 | 121 760.00 | | -156 322.00 |
DK Provisions réglementées | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DL TOTAL (I) | 34 315.00 | 190 638.00 | | 34 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 681.00 | 137 965.00 | | 92 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 281.00 | 92 637.00 | | 135 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520.00 | 598.00 | | 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 602.00 | | |
EA Autres dettes | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 216.00 | 232 535.00 | | 229 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 531.00 | 423 173.00 | | 263 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 147 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 132 299.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 322.00 | 10 539.00 | | 156 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 322.00 | 121 760.00 | | -156 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 815.00 | | | 404 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 815.00 | | | 404 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 147 852.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 800.00 | 147 852.00 | | 4 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 147 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 681.00 | 46 661.00 | 46 020.00 | 92 681.00 |
VI Groupe et associés | 135 281.00 | 135 281.00 | | 135 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 846.00 | | | 44 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 216.00 | 183 196.00 | 46 020.00 | 229 216.00 |