| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 247.00 | 20 258.00 | 62 989.00 | 83 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 726.00 | 20 258.00 | 66 468.00 | 86 726.00 |
BT Marchandises | 44 577.00 | | 44 577.00 | 44 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BZ Autres créances | 18 297.00 | | 18 297.00 | 18 297.00 |
CF Disponibilités | 36 198.00 | | 36 198.00 | 36 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 241.00 | | 101 241.00 | 101 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 967.00 | 20 258.00 | 167 709.00 | 187 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 461.00 | | | -13 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 406.00 | -13 461.00 | | 13 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
DL TOTAL (I) | 8 087.00 | -12 461.00 | | 8 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 430.00 | 17 152.00 | | 44 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 800.00 | 112 120.00 | | 106 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 392.00 | 15 377.00 | | 8 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 621.00 | 144 649.00 | | 159 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 709.00 | 132 188.00 | | 167 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 060.00 | 144 649.00 | | 127 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 946 814.00 | | 946 814.00 | 946 814.00 |
FG Production vendue services | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 231.00 | | 955 231.00 | 955 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 456.00 | |
GE Autres charges | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 270.00 | 6 741.00 | | 10 270.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 73.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 003.00 | 733.00 | | 88 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 003.00 | 733.00 | | 88 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 218.00 | -733.00 | | -86 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 183.00 | -2 031.00 | | -5 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 430.00 | 611 299.00 | | 967 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 024.00 | 624 761.00 | | 954 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 406.00 | -13 461.00 | | 13 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 067.00 | | 3 492.00 | 88 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 833.00 | 83 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 588.00 | | 2 492.00 | 85 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 479.00 | | 1 000.00 | 2 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 936.00 | 18 456.00 | 134.00 | 1 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 936.00 | 18 456.00 | 134.00 | 1 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 800.00 | 106 800.00 | | 106 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 479.00 | 1 000.00 | | 1 479.00 |
UX Autres créances clients | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VB T. V. A. | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
VI Groupe et associés | 44 430.00 | 11 868.00 | | 44 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 945.00 | 21 466.00 | 2 479.00 | 23 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 621.00 | 127 060.00 | | 159 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 572.00 | 532.00 | | 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 222.00 | 2 694.00 | | 2 222.00 |
ST Autres comptes | 44 516.00 | 38 446.00 | | 44 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 417.00 | 11 079.00 | | 12 417.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 870.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 917.00 | | | 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 489.00 | 532.00 | | 1 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 392.00 | 11 705.00 | | 18 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 001.00 | 14 041.00 | | 19 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 155.00 | 53 090.00 | | 59 155.00 |