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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 236.00 | 39 890.00 | 51 347.00 | 91 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 715.00 | 39 890.00 | 54 826.00 | 94 715.00 |
BT Marchandises | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
BZ Autres créances | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
CF Disponibilités | 23 874.00 | | 23 874.00 | 23 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 378.00 | | 98 378.00 | 98 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 094.00 | 39 890.00 | 153 204.00 | 193 094.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -55.00 | -13 461.00 | | -55.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 579.00 | | | -11 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
DL TOTAL (I) | -5 277.00 | | | -5 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 426.00 | | | 34 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 207.00 | | | 108 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
EA Autres dettes | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 481.00 | | | 158 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 204.00 | | | 153 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 055.00 | | | 124 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 971 896.00 | | 971 896.00 | 971 896.00 |
FG Production vendue services | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 621.00 | | 979 621.00 | 979 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 631.00 | |
GE Autres charges | | | 128 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 569.00 | | | -3 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 060.00 | | | 984 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 639.00 | | | 995 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 579.00 | | | -11 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 726.00 | | 7 989.00 | 86 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 247.00 | | 7 989.00 | 83 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 258.00 | 19 631.00 | | 20 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 258.00 | 19 631.00 | | 20 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 207.00 | 108 207.00 | | 108 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
UX Autres créances clients | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VI Groupe et associés | 34 426.00 | | | 34 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 298.00 | 1 351.00 | 2 948.00 | 4 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 883.00 | 21 457.00 | 6 427.00 | 27 883.00 |
VW T.V.A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 481.00 | 124 055.00 | | 158 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 398.00 | | | 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
ST Autres comptes | 47 717.00 | | | 47 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 534.00 | | | 66 534.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |