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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 33 551.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 479.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 37 030.00 | |
BT Marchandises | | | 24 084.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 021.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 458.00 | |
CF Disponibilités | | | 38 103.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 19 087.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 100 753.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 137 783.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 634.00 | -55.00 | | -11 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 349.00 | -11 579.00 | | -30 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 571.00 | 5 357.00 | | 3 571.00 |
DL TOTAL (I) | -37 412.00 | -5 277.00 | | -37 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 155.00 | 34 426.00 | | 40 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 681.00 | 108 207.00 | | 115 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 358.00 | 4 573.00 | | 19 358.00 |
EA Autres dettes | | 11 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 195.00 | 158 481.00 | | 175 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 783.00 | 153 204.00 | | 137 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 290.00 | | | 51 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 715.00 | | 4 818.00 | 94 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 236.00 | | 4 818.00 | 91 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 890.00 | 22 613.00 | | 39 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 890.00 | 22 613.00 | | 39 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 435.00 | 3 337.00 | 14 097.00 | 17 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 681.00 | 115 681.00 | | 115 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
UX Autres créances clients | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VC Groupe et associés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 40 155.00 | | | 40 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 709.00 | | | 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VP Divers | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 087.00 | 5 243.00 | 13 845.00 | 19 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 045.00 | 24 721.00 | 17 324.00 | 42 045.00 |
VW T.V.A. | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 195.00 | 135 040.00 | | 175 195.00 |