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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 050.00 | | 336 050.00 | 336 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 53 918.00 | | 53 918.00 | 53 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 659.00 | | 90 659.00 | 90 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 709.00 | | 426 709.00 | 426 709.00 |
CU Autres participations | 332 000.00 | | 332 000.00 | 332 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 555.00 | | | 39 555.00 |
DL TOTAL (I) | 49 555.00 | | | 49 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 383.00 | | | 136 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 706.00 | | | 193 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 154.00 | | | 377 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 709.00 | | | 426 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 511.00 | | | 162 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 956.00 | | | 122 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 555.00 | | | 39 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 336 050.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 336 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 13 617.00 | 90 083.00 | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 918.00 | 83 918.00 | | 83 918.00 |
VW T.V.A. | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 065.00 | 40 682.00 | 110 083.00 | 197 065.00 |