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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 872.00 | 120 000.00 | 225 872.00 | 345 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 32 438.00 | | 32 438.00 | 32 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 528.00 | | 68 528.00 | 68 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 400.00 | 120 000.00 | 294 400.00 | 414 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
CU Autres participations | 332 000.00 | 120 000.00 | 212 000.00 | 332 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 555.00 | | | 38 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 169.00 | 39 555.00 | | -93 169.00 |
DL TOTAL (I) | -43 614.00 | 49 555.00 | | -43 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 700.00 | 136 383.00 | | 115 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 679.00 | 193 706.00 | | 171 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 657.00 | 5 357.00 | | 10 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 977.00 | 11 724.00 | | 9 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 013.00 | 377 169.00 | | 338 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 400.00 | 426 724.00 | | 294 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 308.00 | 377 169.00 | | 243 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 907.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | | | -580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 294.00 | 162 511.00 | | 153 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 463.00 | 122 956.00 | | 246 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 169.00 | 39 555.00 | | -93 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 050.00 | | 9 822.00 | 336 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 872.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 050.00 | | 9 822.00 | 336 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 120 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 120 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 120 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VB T. V. A. | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 700.00 | 20 995.00 | 87 200.00 | 115 700.00 |
VI Groupe et associés | 171 679.00 | 171 679.00 | | 171 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 809.00 | 49 809.00 | | 49 809.00 |
VW T.V.A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 013.00 | 243 308.00 | 87 200.00 | 338 013.00 |