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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 203.00 | 120 000.00 | 216 203.00 | 336 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 569.00 | | 22 569.00 | 22 569.00 |
BZ Autres créances | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
CF Disponibilités | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 079.00 | | 42 079.00 | 42 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 281.00 | 120 000.00 | 258 281.00 | 378 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
CU Autres participations | 332 000.00 | 120 000.00 | 212 000.00 | 332 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 555.00 | 38 555.00 | | 38 555.00 |
DH Report à nouveau | -93 169.00 | | | -93 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 813.00 | -93 169.00 | | -47 813.00 |
DL TOTAL (I) | -91 426.00 | -43 614.00 | | -91 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 705.00 | 115 700.00 | | 94 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 499.00 | 171 679.00 | | 206 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 10 657.00 | | 2 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 839.00 | 9 977.00 | | 25 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 708.00 | 338 013.00 | | 349 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 281.00 | 294 400.00 | | 258 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206 499.00 | | | 206 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 058.00 | | 105 058.00 | 105 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 058.00 | | 105 058.00 | 105 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 741.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 580.00 | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 580.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | -580.00 | | -356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 343.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 396.00 | 153 294.00 | | 107 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 208.00 | 246 463.00 | | 155 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 813.00 | -93 169.00 | | -47 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 872.00 | | | 345 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 669.00 | 336 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 669.00 | 336 203.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 872.00 | | | 345 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VB T. V. A. | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 705.00 | 94 705.00 | | 94 705.00 |
VI Groupe et associés | 197 102.00 | 197 102.00 | | 197 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 305.00 | 37 305.00 | 8.00 | 37 305.00 |
VW T.V.A. | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 708.00 | 349 708.00 | | 349 708.00 |