| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 101.00 | 736.00 | 365.00 | 1 101.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 658.00 | 10 993.00 | 132 665.00 | 143 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 926.00 | 6 546.00 | 124 380.00 | 130 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 918.00 | | 29 918.00 | 29 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 602.00 | 18 275.00 | 807 327.00 | 825 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BT Marchandises | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
BZ Autres créances | 29 091.00 | | 29 091.00 | 29 091.00 |
CF Disponibilités | 320 120.00 | | 320 120.00 | 320 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 266.00 | | 354 266.00 | 354 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 868.00 | 18 275.00 | 1 161 593.00 | 1 179 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 918.00 | | | 29 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 695.00 | | | 74 695.00 |
DL TOTAL (I) | 104 695.00 | | | 104 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 655.00 | | | 500 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 643.00 | | | 173 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 270.00 | | | 158 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 430.00 | | | 191 430.00 |
EA Autres dettes | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 899.00 | | | 1 056 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 593.00 | | | 1 161 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 561.00 | | | 599 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 840 052.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 450.00 | 825 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 450.00 | 274 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 033.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 918.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 466.00 | 1 191.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 736.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 730.00 | 1 191.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 270.00 | 158 270.00 | | 158 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 086.00 | 90 086.00 | | 90 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 513.00 | 62 513.00 | | 62 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 918.00 | 29 918.00 | | 29 918.00 |
VB T. V. A. | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 167.00 | 75 729.00 | 314 998.00 | 500 167.00 |
VI Groupe et associés | 173 643.00 | 173 643.00 | | 173 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 833.00 | | | 49 833.00 |
VP Divers | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 045.00 | 59 045.00 | | 59 045.00 |
VW T.V.A. | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 899.00 | 599 561.00 | 347 898.00 | 1 056 899.00 |