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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 101.00 | 1 100.00 | 1.00 | 1 101.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 180.00 | 46 116.00 | 199 064.00 | 245 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 878.00 | 42 329.00 | 209 549.00 | 251 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 210.00 | | 31 210.00 | 31 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 369.00 | 89 545.00 | 959 824.00 | 1 049 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
BT Marchandises | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
BZ Autres créances | 30 378.00 | | 30 378.00 | 30 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 511.00 | | 198 511.00 | 198 511.00 |
CF Disponibilités | 604 011.00 | | 604 011.00 | 604 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 350.00 | | 842 350.00 | 842 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 719.00 | 89 545.00 | 1 802 174.00 | 1 891 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 210.00 | | | 31 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 274.00 | 74 695.00 | | 643 274.00 |
DL TOTAL (I) | 678 969.00 | 104 695.00 | | 678 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 782.00 | 500 655.00 | | 449 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 147.00 | 173 643.00 | | 7 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 556.00 | 158 270.00 | | 147 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 720.00 | 191 430.00 | | 518 720.00 |
EA Autres dettes | | 32 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 123 205.00 | 1 056 899.00 | | 1 123 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 174.00 | 1 161 593.00 | | 1 802 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 828.00 | 599 561.00 | | 760 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 602.00 | | 223 767.00 | 825 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 049 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 101.00 | | | 521 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 583.00 | | 222 475.00 | 274 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 918.00 | | 1 292.00 | 29 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 275.00 | 71 270.00 | | 18 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | 364.00 | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 539.00 | 70 906.00 | | 17 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 556.00 | 147 556.00 | | 147 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 862.00 | 104 862.00 | | 104 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 622.00 | 64 622.00 | | 64 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 259 993.00 | 259 993.00 | | 259 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 210.00 | 31 210.00 | | 31 210.00 |
VB T. V. A. | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 081.00 | 86 704.00 | 334 804.00 | 449 081.00 |
VI Groupe et associés | 76 147.00 | 76 147.00 | | 76 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 586.00 | | | 80 586.00 |
VP Divers | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 798.00 | 63 798.00 | | 63 798.00 |
VW T.V.A. | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 205.00 | 760 828.00 | 334 804.00 | 1 123 205.00 |