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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 101.00 | 1 100.00 | 1.00 | 1 101.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 981.00 | 93 779.00 | 159 202.00 | 252 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 236.00 | 86 342.00 | 173 894.00 | 260 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 633.00 | | 32 633.00 | 32 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 950.00 | 181 221.00 | 885 729.00 | 1 066 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BT Marchandises | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
BZ Autres créances | 116 955.00 | | 116 955.00 | 116 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 014.00 | | 499 014.00 | 499 014.00 |
CF Disponibilités | 353 816.00 | | 353 816.00 | 353 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 294.00 | | 979 294.00 | 979 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 244.00 | 181 221.00 | 1 865 023.00 | 2 046 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 633.00 | | | 32 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 645 969.00 | 2 695.00 | | 645 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 826.00 | 643 274.00 | | 464 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 795.00 | 678 969.00 | | 1 143 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 171.00 | 449 782.00 | | 363 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 194.00 | 7 147.00 | | 12 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 010.00 | 147 556.00 | | 135 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 501.00 | 518 720.00 | | 210 501.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 229.00 | 1 123 205.00 | | 721 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 023.00 | 1 802 174.00 | | 1 865 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 859.00 | 760 828.00 | | 446 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 369.00 | | 21 371.00 | 1 049 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 790.00 | 1 066 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 790.00 | 513 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 101.00 | | | 521 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 058.00 | | 19 949.00 | 497 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 210.00 | | 1 423.00 | 31 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 545.00 | 93 343.00 | 1 667.00 | 89 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 445.00 | 93 343.00 | 1 667.00 | 88 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 010.00 | 135 010.00 | | 135 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 839.00 | 123 839.00 | | 123 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 629.00 | 67 629.00 | | 67 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 633.00 | 32 633.00 | | 32 633.00 |
VB T. V. A. | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 377.00 | 88 007.00 | 274 370.00 | 362 377.00 |
VI Groupe et associés | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 704.00 | | | 86 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 551.00 | 108 551.00 | | 108 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 613.00 | 152 613.00 | | 152 613.00 |
VW T.V.A. | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 229.00 | 446 859.00 | 274 370.00 | 721 229.00 |