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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
AN Terrains | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
AP Constructions | 388 129.00 | 40 058.00 | 348 071.00 | 388 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 325.00 | 522 451.00 | 504 874.00 | 1 027 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 902.00 | 57 243.00 | 25 659.00 | 82 902.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 487.00 | 622 661.00 | 881 826.00 | 1 504 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 354.00 | | 14 354.00 | 14 354.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 211.00 | | 62 211.00 | 62 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 911.00 | | 238 911.00 | 238 911.00 |
BZ Autres créances | 32 655.00 | | 32 655.00 | 32 655.00 |
CF Disponibilités | 351 600.00 | | 351 600.00 | 351 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 464.00 | | 713 464.00 | 713 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 952.00 | 622 661.00 | 1 595 291.00 | 2 217 952.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 240 193.00 | 239 930.00 | | 240 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 956.00 | 42 263.00 | | 110 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
DL TOTAL (I) | 387 184.00 | 290 578.00 | | 387 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 159.00 | 343 684.00 | | 676 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 836.00 | 50 171.00 | | 96 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 777.00 | 192 742.00 | | 151 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 076.00 | 78 285.00 | | 103 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 088.00 | 23 000.00 | | 177 088.00 |
EA Autres dettes | 3 170.00 | 2 975.00 | | 3 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 107.00 | 690 857.00 | | 1 208 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 291.00 | 981 434.00 | | 1 595 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 048.00 | 436 171.00 | | 661 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 235.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 817.00 | 143 425.00 | 55 581.00 | 534 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 165.00 | 52.00 | 309.00 | 3 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 652.00 | 143 373.00 | 55 273.00 | 531 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 760.00 | 49 760.00 | | 49 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 777.00 | 151 777.00 | | 151 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 088.00 | 177 088.00 | | 177 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 247.00 | 50 247.00 | | 50 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676 159.00 | 129 100.00 | 363 904.00 | 676 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 076.00 | 103 076.00 | | 103 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 169.00 | 272 769.00 | 400.00 | 273 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 107.00 | 661 048.00 | 363 904.00 | 1 208 107.00 |