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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AN Terrains | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
AP Constructions | 405 924.00 | 140 240.00 | 265 684.00 | 405 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 284 032.00 | 948 499.00 | 335 533.00 | 1 284 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 646.00 | 42 189.00 | 20 457.00 | 62 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 738.00 | 1 132 136.00 | 626 601.00 | 1 758 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 251.00 | | 124 251.00 | 124 251.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 239 418.00 | | 239 418.00 | 239 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 442.00 | | 63 442.00 | 63 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 604.00 | | 88 604.00 | 88 604.00 |
BZ Autres créances | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
CF Disponibilités | 64 076.00 | | 64 076.00 | 64 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 637.00 | | 591 637.00 | 591 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 375.00 | 1 132 136.00 | 1 218 238.00 | 2 350 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 306 646.00 | 303 550.00 | | 306 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 796.00 | 58 246.00 | | 79 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 154.00 | 25 370.00 | | 23 154.00 |
DL TOTAL (I) | 417 981.00 | 395 550.00 | | 417 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 536.00 | 505 719.00 | | 423 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 451.00 | 142 934.00 | | 100 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 288.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 662.00 | 151 253.00 | | 152 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 190.00 | 124 714.00 | | 114 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 250.00 | 17 900.00 | | 6 250.00 |
EA Autres dettes | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 258.00 | 947 980.00 | | 800 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 238.00 | 1 343 531.00 | | 1 218 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 011.00 | 512 963.00 | | 466 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 154.00 | 124 300.00 | 8 318.00 | 1 016 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 945.00 | 124 300.00 | 8 318.00 | 1 014 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 157.00 | 39 138.00 | 34 018.00 | 73 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 662.00 | 152 662.00 | | 152 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 190.00 | 114 190.00 | | 114 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 464.00 | 30 464.00 | | 30 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 536.00 | 123 307.00 | 236 767.00 | 423 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 450.00 | 100 450.00 | | 100 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 494.00 | 101 494.00 | | 101 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 258.00 | 466 011.00 | 270 785.00 | 800 258.00 |